多样的策略，同一证据标准

投资策略

Atlas 在不同行业、资产类别与地域追求多样化的投资策略。

• 基本面股票

  对上市公司的基本面研究，由通才以及行业或细分行业的专家共同进行。

  长期持有质量已被测量并核实的企业——资本回报、现金转化、资产负债表强度。仓位按规则确定，并对照书面论点复核。

• 股票套利

  在公司资本结构及其衍生品之间进行的系统性与基本面套利。

  相关证券之间的相对价值机会：股份类别、可转债、上市衍生品与公司事件。敞口经过对冲，使回报取决于收敛，而不是方向。

• 固定收益

  涵盖主权与结构化市场的利率、宏观、抵押贷款与资产支持策略。

  收益率曲线内部与之间、通胀与波动率市场以及结构化信贷的相对价值，敞口处于明确、量化的限额之内。

• 大宗商品

  覆盖能源、金属、农产品与软商品市场的策略。

  对实物与衍生品商品市场的基本面与系统性方法，依据供给、库存与流量数据，并对方向性敞口设定严格限额。

• 量化策略

  以统计与数学方法为基础、跨资产类别的系统性投资流程。

  信号在时点数据上研究，经样本外验证，并通过自动化执行部署。每个模型持续监控，证据减弱时即退役。

• 信贷

  覆盖流动与流动性较低资产的信贷策略，从投资级到困境资产。

  企业信贷、结构化产品与特殊情形，依据现金流的持久性与回收价值评估，并按各工具的流动性确定规模。